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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 537 782.00 | | 6 537 782.00 | 6 537 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
BF Prêts | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 762.00 | 15 561.00 | 7 143 201.00 | 7 158 762.00 |
BZ Autres créances | 877 091.00 | | 877 091.00 | 877 091.00 |
CF Disponibilités | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 547.00 | | 993 547.00 | 993 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 310.00 | 15 561.00 | 8 136 748.00 | 8 152 310.00 |
CU Autres participations | 460 115.00 | | 460 115.00 | 460 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 615.00 | | | 2 188 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 423.00 | | | 670 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 817.00 | | | 3 430 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 644.00 | | | 1 232 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 763.00 | | | 3 461 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 932.00 | | | 4 705 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 748.00 | | | 8 136 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 182.00 | | | 3 862 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 341.00 | | | -32 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 270.00 | | | 787 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 423.00 | | | 670 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 899.00 | | 2 294.00 | 7 156 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 7 158 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 537 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537 782.00 | | | 6 537 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 686.00 | | 2 294.00 | 618 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 108.00 | 179.00 | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 108.00 | 179.00 | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 483.00 | 78.00 | | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | 78.00 | | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | 78.00 | | 15 483.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
UP Prêts | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 645 427.00 | | | 645 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 644.00 | 388 894.00 | 843 750.00 | 1 232 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 763.00 | 3 461 763.00 | | 3 461 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 046.00 | 877 180.00 | 160 865.00 | 1 038 046.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 932.00 | 3 862 182.00 | 843 750.00 | 4 705 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |