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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 928.00 | 2 630.00 | 2 298.00 | 4 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 153.00 | 43 459.00 | 2 694.00 | 46 153.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 696.00 | 46 089.00 | 5 607.00 | 51 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
072 Créances – Autres | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
110 Total général Actif | 82 857.00 | 46 089.00 | 36 768.00 | 82 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 814.00 | 147 728.00 | | 128 814.00 |
222 Production stockée | | -4 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 816.00 | 146 529.00 | | 128 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 130.00 | 36 607.00 | | 53 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 372.00 | 1 268.00 | | -5 372.00 |
242 Autres charges externes. | 50 840.00 | 73 299.00 | | 50 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 1 803.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 749.00 | 18 950.00 | | 11 749.00 |
252 Charges sociales | 10 776.00 | 3 749.00 | | 10 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | 3 829.00 | | 4 148.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 847.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 438.00 | 143 351.00 | | 128 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378.00 | 3 178.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 234.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 541.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147.00 | 2 403.00 | | 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |