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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 719.00 | 38 959.00 | 39 678.00 |
AP Constructions | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 3 108.00 | 267.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 665.00 | 61 598.00 | 28 067.00 | 89 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 635.00 | 97 577.00 | 75 058.00 | 172 635.00 |
BT Marchandises | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BZ Autres créances | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CF Disponibilités | 316 117.00 | | 316 117.00 | 316 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 806.00 | | 600 806.00 | 600 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 440.00 | 97 577.00 | 675 864.00 | 773 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 235 640.00 | | | 235 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 541.00 | | | 271 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 224.00 | | | 440 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 864.00 | | | 675 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 851.00 | | | 375 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 424.00 | | 56 412.00 | 158 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 659.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 201.00 | 172 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 542.00 | 127 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | 39 413.00 | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 045.00 | | 16 999.00 | 144 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 870.00 | 24 990.00 | 21 283.00 | 93 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 870.00 | 24 271.00 | 21 283.00 | 93 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VB T. V. A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 541.00 | 207 168.00 | 64 373.00 | 271 541.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 564.00 | 113 109.00 | 5 455.00 | 118 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 224.00 | 375 851.00 | 64 373.00 | 440 224.00 |