| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 180.00 | 3 180.00 | 33 000.00 | 36 180.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 679 776.00 | 498 099.00 | 181 677.00 | 679 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 478.00 | 157 837.00 | 12 641.00 | 170 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 453.00 | 454 786.00 | 32 668.00 | 487 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 666.00 | 1 138 902.00 | 431 765.00 | 1 570 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BZ Autres créances | 492 619.00 | | 492 619.00 | 492 619.00 |
CF Disponibilités | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 807.00 | | 703 807.00 | 703 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 473.00 | 1 138 902.00 | 1 135 572.00 | 2 274 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 255.00 | 247 350.00 | | 295 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 488.00 | 227 906.00 | | 149 488.00 |
DL TOTAL (I) | 493 544.00 | 524 055.00 | | 493 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 259.00 | 102 744.00 | | 486 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 91 208.00 | | 28 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 250.00 | 170 649.00 | | 127 250.00 |
EA Autres dettes | | 7 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 028.00 | 371 781.00 | | 642 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 572.00 | 895 837.00 | | 1 135 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 914.00 | 302 811.00 | | 589 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 085.00 | | 1 947 085.00 | 1 947 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 085.00 | | 1 947 085.00 | 1 947 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 987.00 | 33 164.00 | | 25 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 4 269.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 594.00 | 33 889.00 | | 14 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 594.00 | 33 889.00 | | 14 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 41 961.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 41 961.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | -8 073.00 | | 5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 237.00 | 85 135.00 | | 27 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 290.00 | 2 502 073.00 | | 2 074 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 802.00 | 2 274 167.00 | | 1 924 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 488.00 | 227 906.00 | | 149 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 527.00 | 4 237.00 | | 8 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 002.00 | | 8 665.00 | 1 562 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 180.00 | | | 186 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 043.00 | | 8 665.00 | 1 329 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 032.00 | 37 869.00 | | 1 101 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 852.00 | 37 869.00 | | 1 072 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VC Groupe et associés | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 259.00 | 34 145.00 | 52 114.00 | 86 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VP Divers | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 397.00 | 514 397.00 | | 514 397.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 028.00 | 589 914.00 | 52 114.00 | 642 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 521.00 | 26 276.00 | | 21 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 946.00 | 106 954.00 | | 80 946.00 |
ST Autres comptes | 393 999.00 | 336 662.00 | | 393 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 131.00 | 142 190.00 | | 173 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 139.00 | 71 828.00 | | 64 139.00 |
YT Sous‐traitance | 15 853.00 | 6 840.00 | | 15 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 388.00 | 7 002.00 | | 10 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 909.00 | 33 278.00 | | 31 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 084.00 | 289 160.00 | | 219 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 869.00 | 149 097.00 | | 146 869.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 928.00 | 593 811.00 | | 663 928.00 |