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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 377.00 | 53 024.00 | 47 353.00 | 100 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 227.00 | 14 048.00 | 36 179.00 | 50 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 118.00 | 98 418.00 | 120 700.00 | 219 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 714.00 | 165 490.00 | 255 224.00 | 420 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BT Marchandises | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 114.00 | 165 490.00 | 354 624.00 | 520 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
DH Report à nouveau | 40 327.00 | 10 693.00 | | 40 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 271.00 | 29 634.00 | | -10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 85 887.00 | 96 158.00 | | 85 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 066.00 | 172 505.00 | | 131 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 63.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 99 630.00 | | 85 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 50 922.00 | | 52 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 736.00 | 323 120.00 | | 268 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 624.00 | 419 278.00 | | 354 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 737.00 | 210 593.00 | | 268 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 858.00 | | 32 072.00 | 425 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 215.00 | 420 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 215.00 | 369 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 865.00 | | 32 072.00 | 374 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 264.00 | 48 507.00 | 34 281.00 | 151 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 264.00 | 48 507.00 | 34 281.00 | 151 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 166.00 | 10 716.00 | | 16 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 778.00 | 9 166.00 | | 6 778.00 |
ST Autres comptes | 75 063.00 | 98 390.00 | | 75 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | 607.00 | | 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | 1 015.00 | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 711.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 814.00 | 13 427.00 | | 18 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 471.00 | 83 915.00 | | 77 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 452.00 | 82 314.00 | | 78 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 817.00 | 178 240.00 | | 153 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |