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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 755.00 | 481.00 | 4 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 510.00 | 15 000.00 | 538 510.00 | 553 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 200.00 | 18 755.00 | 540 446.00 | 559 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 840.00 | 18 755.00 | 618 085.00 | 636 840.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 12 404.00 | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | 220 971.00 | 207 155.00 | | 220 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 14 543.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 574 311.00 | 574 102.00 | | 574 311.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 150.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 092.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | 8 517.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 524.00 | 9 759.00 | | 22 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 085.00 | 605 110.00 | | 618 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 2 560.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 607.00 | 81 457.00 | | 82 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 397.00 | 66 914.00 | | 82 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 14 543.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 861.00 | 7 339.00 | | 551 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 625.00 | 7 339.00 | | 547 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | 150.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 150.00 | | 3 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 510.00 | | 553 510.00 | 553 510.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 098.00 | 59 589.00 | 553 510.00 | 613 098.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |