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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 147 284.00 | 86 734.00 | 60 551.00 | 147 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 34 232.00 | 9 434.00 | 43 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 205.00 | 123 016.00 | 138 189.00 | 261 205.00 |
BT Marchandises | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
BZ Autres créances | 915 651.00 | 37 712.00 | 877 939.00 | 915 651.00 |
CF Disponibilités | 1 371 182.00 | | 1 371 182.00 | 1 371 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 788.00 | 37 712.00 | 2 433 076.00 | 2 470 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 993.00 | 160 728.00 | 2 571 265.00 | 2 731 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 10 280.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308 954.00 | 879 479.00 | | 1 308 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 569.00 | 421 695.00 | | 419 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 023.00 | 1 336 454.00 | | 1 756 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 368.00 | 822 590.00 | | 692 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 400.00 | 184 983.00 | | 91 400.00 |
EA Autres dettes | 31 473.00 | 24 109.00 | | 31 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 242.00 | 1 031 755.00 | | 815 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 265.00 | 2 368 209.00 | | 2 571 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 242.00 | 1 031 755.00 | | 815 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 899.00 | | 2 306.00 | 258 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 684.00 | | 2 266.00 | 188 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 40.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 144.00 | 12 871.00 | | 110 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | 12 871.00 | | 108 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | 601.00 | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | 601.00 | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | 601.00 | | 37 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 369.00 | 692 369.00 | | 692 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 682 223.00 | 682 223.00 | | 682 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VB T. V. A. | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VI Groupe et associés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 764.00 | 916 574.00 | 3 190.00 | 919 764.00 |
VW T.V.A. | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 242.00 | 815 242.00 | | 815 242.00 |