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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 109.00 | 287.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 160.00 | 355.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 10 049.00 | 15 507.00 | 25 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 819.00 | 18 318.00 | 213 501.00 | 231 819.00 |
BT Marchandises | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CF Disponibilités | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 420.00 | | 292 420.00 | 292 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 240.00 | 18 318.00 | 505 922.00 | 524 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DH Report à nouveau | 112 472.00 | 108 890.00 | | 112 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 066.00 | 3 582.00 | | -36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 407 525.00 | 443 591.00 | | 407 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | 187 106.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 796.00 | 19 773.00 | | 28 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 559.00 | 38 838.00 | | 48 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 397.00 | 246 145.00 | | 98 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 922.00 | 689 736.00 | | 505 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 921.00 | 3 350.00 | | 21 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 857.00 | -3 350.00 | | -21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782.00 | 50 535.00 | | 9 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 849.00 | 46 954.00 | | 45 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 066.00 | 3 582.00 | | -36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 630.00 | | 19 126.00 | 408 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 219.00 | 197 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 937.00 | 231 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 26 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 409.00 | | 317.00 | 8 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | | 15 887.00 | 13 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 650.00 | | 2 921.00 | 386 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 398.00 | 5 011.00 | 2 091.00 | 15 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 341.00 | 331.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 4 670.00 | 1 760.00 | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 730.00 | 85 578.00 | 197 153.00 | 282 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |