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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 846.00 | | 269 846.00 | 269 846.00 |
BZ Autres créances | 565 602.00 | | 565 602.00 | 565 602.00 |
CF Disponibilités | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 528.00 | | 1 089 528.00 | 1 089 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 528.00 | | 1 089 528.00 | 1 089 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 925.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 133.00 | 132 100.00 | | 142 133.00 |
DL TOTAL (I) | 309 158.00 | 300 025.00 | | 309 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 430.00 | 50 277.00 | | 50 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 953.00 | 255 126.00 | | 391 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 480.00 | 184 994.00 | | 261 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | 49 568.00 | | 73 457.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 370.00 | 539 965.00 | | 780 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 528.00 | 839 990.00 | | 1 089 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 372.00 | 539 965.00 | | 746 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 277.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 953.00 | | | 391 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 703.00 | 107 656.00 | 2 087 359.00 | 1 979 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 703.00 | 107 656.00 | 2 087 359.00 | 1 979 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 1 788.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 788.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 712.00 | 1 218 911.00 | | 2 103 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 579.00 | 1 086 811.00 | | 1 961 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 133.00 | 132 100.00 | | 142 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 480.00 | 261 480.00 | | 261 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 269 846.00 | 269 846.00 | | 269 846.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VC Groupe et associés | 547 103.00 | 547 103.00 | | 547 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 218.00 | 33 782.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 953.00 | 391 953.00 | | 391 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 759.00 | 939 759.00 | | 939 759.00 |
VW T.V.A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 153.00 | 746 372.00 | 33 782.00 | 780 153.00 |