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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 610.00 | 14.00 | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 572.00 | 123 812.00 | 184 759.00 | 308 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 089.00 | 67 050.00 | 147 038.00 | 214 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 541.00 | 192 473.00 | 363 067.00 | 555 541.00 |
BT Marchandises | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 267.00 | | 299 267.00 | 299 267.00 |
BZ Autres créances | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
CF Disponibilités | 582 365.00 | | 582 365.00 | 582 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 265.00 | | 1 283 265.00 | 1 283 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 806.00 | 192 473.00 | 1 646 332.00 | 1 838 806.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 1 029 587.00 | | | 1 029 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 676.00 | | | 1 361 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 656.00 | | | 284 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 332.00 | | | 1 646 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 656.00 | | | 284 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 386.00 | | 58 454.00 | 501 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 555 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 522 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 507.00 | | 58 454.00 | 468 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 177.00 | 60 829.00 | 3 533.00 | 135 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 397.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 964.00 | 60 431.00 | 3 533.00 | 133 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
UX Autres créances clients | 299 267.00 | 299 267.00 | | 299 267.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VC Groupe et associés | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 335.00 | 582 231.00 | 31 104.00 | 613 335.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 656.00 | 284 656.00 | | 284 656.00 |