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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 161.00 | 254 854.00 | 121 307.00 | 376 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 766.00 | 254 854.00 | 193 912.00 | 448 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 641.00 | | 926 641.00 | 926 641.00 |
BZ Autres créances | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 409.00 | | 1 174 409.00 | 1 174 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 175.00 | 254 854.00 | 1 368 321.00 | 1 623 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 750.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 326 753.00 | 287 178.00 | | 326 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | 39 659.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 354 153.00 | 347 267.00 | | 354 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 540.00 | 294 295.00 | | 263 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | 4 934.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 028.00 | 75 229.00 | | 211 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 319.00 | 458 376.00 | | 467 319.00 |
EA Autres dettes | 62 434.00 | 27 200.00 | | 62 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 168.00 | 860 032.00 | | 1 014 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 321.00 | 1 207 300.00 | | 1 368 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 668.00 | | 39 099.00 | 409 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 491.00 | | 23 671.00 | 352 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691.00 | | 15 428.00 | 25 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 280.00 | 22 574.00 | | 232 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 280.00 | 22 574.00 | | 232 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 028.00 | 211 028.00 | | 211 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
UX Autres créances clients | 926 641.00 | 926 641.00 | | 926 641.00 |
VB T. V. A. | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VC Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 248.00 | 53 967.00 | 100 281.00 | 154 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 794.00 | 1 173 674.00 | 41 119.00 | 1 214 794.00 |
VW T.V.A. | 242 295.00 | 242 295.00 | | 242 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 168.00 | 913 887.00 | 100 281.00 | 1 014 168.00 |