| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954.00 | 9 003.00 | 4 951.00 | 13 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 2 247.00 | 5 516.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 719.00 | 11 251.00 | 10 468.00 | 21 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 285.00 | 11 251.00 | 106 034.00 | 117 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 192.00 | 47 351.00 | | 73 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 25 841.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 89 826.00 | 81 442.00 | | 89 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 6 026.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 39 645.00 | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 5 087.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 207.00 | 51 081.00 | | 16 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 034.00 | 132 524.00 | | 106 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
FG Production vendue services | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 059.00 | | 202 059.00 | 202 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 4 295.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 801.00 | 248 723.00 | | 203 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 417.00 | 222 882.00 | | 195 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 25 841.00 | | 8 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 2 910.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 2 910.00 | | 8 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |