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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 17 318.00 | 3 725.00 | 21 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 043.00 | 17 318.00 | 3 725.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 602.00 | 24 363.00 | 102 238.00 | 126 602.00 |
BZ Autres créances | 344 512.00 | | 344 512.00 | 344 512.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 586.00 | 24 363.00 | 452 223.00 | 476 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 630.00 | 41 681.00 | 455 948.00 | 497 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 19 058.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 80 150.00 | 53 086.00 | | 80 150.00 |
DP Provisions pour risques | 80 531.00 | 65 628.00 | | 80 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 531.00 | 65 628.00 | | 80 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 868.00 | 95 668.00 | | 43 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 2 513.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 27 223.00 | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 238.00 | 162 969.00 | | 215 238.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 5 660.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 267.00 | 294 033.00 | | 295 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 948.00 | 412 747.00 | | 455 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 267.00 | 250 165.00 | | 295 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 306 244.00 | | 1 306 244.00 | 1 306 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 253.00 | | 1 306 253.00 | 1 306 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 588.00 | | 9 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 2 953.00 | | 3 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | 12 205.00 | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | 3 049.00 | | 15 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 903.00 | 22 269.00 | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 603.00 | 25 318.00 | | 30 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 885.00 | -13 113.00 | | -26 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 403.00 | 7 211.00 | | 23 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 10 324.00 | | 22 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 835.00 | 1 106 671.00 | | 1 337 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 713.00 | 1 087 613.00 | | 1 291 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 122.00 | 19 058.00 | | 46 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 309.00 | | 734.00 | 20 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | | 734.00 | 20 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 536.00 | 782.00 | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 782.00 | | 16 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 628.00 | 14 903.00 | | 65 628.00 |
6T Sur comptes clients | 26 147.00 | 7 288.00 | 9 071.00 | 26 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 147.00 | 7 288.00 | 9 071.00 | 26 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 775.00 | 22 190.00 | 9 071.00 | 91 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 9 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VC Groupe et associés | 276 312.00 | 276 312.00 | | 276 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -8 287.00 | -8 287.00 | | -8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VP Divers | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 267.00 | 295 267.00 | | 295 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
ST Autres comptes | 238 021.00 | | | 238 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
ZE Dividendes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 622.00 | | | 305 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |