| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 788.00 | 61 633.00 | 43 155.00 | 104 788.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 888.00 | 61 633.00 | 63 255.00 | 124 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
110 Total général Actif | 167 145.00 | 61 633.00 | 105 513.00 | 167 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 835.00 | 2 144.00 | | 1 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 850.00 | 64 858.00 | | 50 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 202.00 | 67 007.00 | | 62 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | 1 266.00 | | 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -9.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 352.00 | 2 592.00 | | 2 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | -69.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 8 744.00 | 6 921.00 | | 8 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 4 506.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 907.00 | 13 522.00 | | 10 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 716.00 | 5 272.00 | | 4 716.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 192.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 434.00 | 58 194.00 | | 55 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 768.00 | 8 813.00 | | 6 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 1 256.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 991.00 | 7 829.00 | | 5 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 614.00 | | | 1 614.00 |