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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 361.00 | 5 966.00 | 7 395.00 | 13 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 044.00 | 25 603.00 | 25 441.00 | 51 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | 38 904.00 | 33 009.00 | 71 914.00 |
BT Marchandises | 1 409 143.00 | | 1 409 143.00 | 1 409 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 346.00 | | 552 346.00 | 552 346.00 |
BZ Autres créances | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
CF Disponibilités | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 580.00 | | 2 576 580.00 | 2 576 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 493.00 | 38 904.00 | 2 609 589.00 | 2 648 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 428.00 | 127 037.00 | | 131 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731.00 | 4 391.00 | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 194 160.00 | 186 428.00 | | 194 160.00 |
DP Provisions pour risques | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 222.00 | 523 911.00 | | 518 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 31 729.00 | | 33 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278 800.00 | 2 081 000.00 | | 1 278 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 708.00 | 262 195.00 | | 371 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 28 449.00 | | 94 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 234.00 | 2 927 284.00 | | 2 296 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 589.00 | 3 232 907.00 | | 2 609 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 636.00 | 346 284.00 | | 493 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 471.00 | | 9 442.00 | 62 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | | 9 442.00 | 54 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 10 404.00 | | 28 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 10 404.00 | | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 708.00 | 371 708.00 | | 371 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 552 346.00 | 552 346.00 | | 552 346.00 |
VB T. V. A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 222.00 | 27 583.00 | 490 639.00 | 518 222.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 753.00 | 590 202.00 | 251 551.00 | 841 753.00 |
VW T.V.A. | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 434.00 | 493 636.00 | 490 639.00 | 1 017 434.00 |