| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 602.00 | 15 472.00 | 2 130.00 | 17 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 475.00 | 140 210.00 | 6 265.00 | 146 475.00 |
BT Marchandises | 169 266.00 | | 169 266.00 | 169 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 224.00 | | 1 156 224.00 | 1 156 224.00 |
BZ Autres créances | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
CF Disponibilités | 738 936.00 | | 738 936.00 | 738 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 782.00 | | 2 496 782.00 | 2 496 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 257.00 | 140 210.00 | 2 503 047.00 | 2 643 257.00 |
CU Autres participations | 32 660.00 | 32 500.00 | 160.00 | 32 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 691 332.00 | 546 117.00 | | 691 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 199.00 | 305 215.00 | | 419 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 232.00 | 892 032.00 | | 1 151 232.00 |
DP Provisions pour risques | 85 576.00 | 60 767.00 | | 85 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 576.00 | 60 767.00 | | 85 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 870.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 549.00 | 755 949.00 | | 835 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 194.00 | 184 224.00 | | 278 194.00 |
EA Autres dettes | 131 109.00 | 4 085.00 | | 131 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 295.00 | 17 087.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 240.00 | 962 216.00 | | 1 266 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 047.00 | 1 915 015.00 | | 2 503 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 240.00 | 962 216.00 | | 1 266 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 870.00 | | 1 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 192.00 | 38 105.00 | 4 349 296.00 | 4 311 192.00 |
FG Production vendue services | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 413.00 | 38 105.00 | 4 437 518.00 | 4 399 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 743.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 2 800.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 2 800.00 | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 62.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 95.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | 2 705.00 | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 084.00 | 122 380.00 | | 156 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 522.00 | 3 352 560.00 | | 4 504 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 323.00 | 3 047 344.00 | | 4 085 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 199.00 | 305 215.00 | | 419 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 475.00 | 333.00 | | 146 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 146 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 109 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 840.00 | 333.00 | | 109 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 762.00 | 2 997.00 | 49.00 | 104 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | 2 997.00 | 49.00 | 104 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 767.00 | 85 576.00 | 60 767.00 | 60 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 3 250.00 | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 017.00 | 88 826.00 | 60 767.00 | 90 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 549.00 | 835 549.00 | | 835 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 224.00 | 1 156 224.00 | | 1 156 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 705.00 | 1 238 730.00 | 3 975.00 | 1 242 705.00 |
VW T.V.A. | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 240.00 | 1 266 240.00 | | 1 266 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | 8 743.00 | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 147.00 | 38 015.00 | | 67 147.00 |
ST Autres comptes | 257 277.00 | 183 413.00 | | 257 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 317.00 | 20 399.00 | | 18 317.00 |
YT Sous‐traitance | 93 344.00 | 68 804.00 | | 93 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 046.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | 9 789.00 | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 388.00 | 627 763.00 | | 872 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 001.00 | 446 593.00 | | 523 001.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 585.00 | 325 132.00 | | 450 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |