| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
AN Terrains | 421 917.00 | 347 219.00 | 74 698.00 | 421 917.00 |
AP Constructions | 178 570.00 | 169 176.00 | 9 394.00 | 178 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 588.00 | 668 243.00 | 310 344.00 | 978 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 181.00 | 115 797.00 | 99 384.00 | 215 181.00 |
AX Avances et acomptes | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 106.00 | 1 304 694.00 | 661 411.00 | 1 966 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BT Marchandises | 525 690.00 | | 525 690.00 | 525 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 306.00 | 16 890.00 | 403 417.00 | 420 306.00 |
BZ Autres créances | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CF Disponibilités | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 643.00 | 16 890.00 | 1 259 753.00 | 1 276 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 749.00 | 1 321 584.00 | 1 921 165.00 | 3 242 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 521 500.00 | 479 500.00 | | 521 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | 800.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 675.00 | 42 436.00 | | 80 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 411.00 | 984 736.00 | | 1 065 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 918.00 | 128 132.00 | | 321 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 1 170.00 | | 6 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 946.00 | 383 679.00 | | 250 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 390.00 | 121 249.00 | | 227 390.00 |
EA Autres dettes | 40 531.00 | 41 917.00 | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 754.00 | 676 146.00 | | 855 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 165.00 | 1 660 883.00 | | 1 921 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 970.00 | | | 693 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 869.00 | | 200 376.00 | 1 815 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 140.00 | 1 966 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 140.00 | 1 801 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 964.00 | | 200 376.00 | 1 650 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 255.00 | 82 524.00 | 49 085.00 | 1 271 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 127.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 124.00 | 82 397.00 | 49 085.00 | 1 267 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 946.00 | 250 946.00 | | 250 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 420 306.00 | 400 760.00 | 19 546.00 | 420 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 918.00 | 168 983.00 | 135 693.00 | 321 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 687.00 | | | -194 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 656.00 | 512 404.00 | 32 252.00 | 544 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 905.00 | 693 970.00 | 135 693.00 | 846 905.00 |