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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 502.00 | 772 499.00 | 397 003.00 | 1 169 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 269.00 | 329 775.00 | 8 495.00 | 338 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 678.00 | 439 488.00 | 17 190.00 | 456 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 907.00 | 1 555 573.00 | 449 334.00 | 2 004 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BP En cours de production de services | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
BZ Autres créances | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 473.00 | | 366 473.00 | 366 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 380.00 | 1 555 573.00 | 815 807.00 | 2 371 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 311 911.00 | 1 019 643.00 | | 311 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 990.00 | -707 732.00 | | -272 990.00 |
DL TOTAL (I) | 161 021.00 | 434 011.00 | | 161 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669.00 | 9 135.00 | | 5 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 253.00 | 554 303.00 | | 312 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 299.00 | 129 414.00 | | 185 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 414.00 | 156 686.00 | | 110 414.00 |
EA Autres dettes | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 786.00 | 849 538.00 | | 654 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 807.00 | 1 283 550.00 | | 815 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 671.00 | 289 567.00 | | 652 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 980 361.00 | | 980 361.00 | 980 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 361.00 | | 980 361.00 | 980 361.00 |
FM Production stockée | | | 11 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | 6 115.00 | | 4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 254.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 330.00 | 120 254.00 | | 902 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 549.00 | 702 000.00 | | 655 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 549.00 | 703 829.00 | | 655 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 781.00 | -583 575.00 | | 246 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 179.00 | 1 624 042.00 | | 1 951 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 169.00 | 2 331 774.00 | | 2 224 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 990.00 | -707 732.00 | | -272 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 2 763.00 | | 3 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 770.00 | 4 462.00 | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 515.00 | | 212.00 | 2 006 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 2 004 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 794 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 313.00 | | | 1 183 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 555.00 | | 212.00 | 796 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 580.00 | 126 264.00 | 1 820.00 | 775 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 116 950.00 | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 769.00 | 9 314.00 | 1 820.00 | 761 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 702 000.00 | 655 549.00 | 702 000.00 | 702 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 000.00 | 655 549.00 | 702 000.00 | 702 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 000.00 | 655 549.00 | 702 000.00 | 702 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 549.00 | 702 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
UX Autres créances clients | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669.00 | 3 554.00 | 2 114.00 | 5 669.00 |
VI Groupe et associés | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 411.00 | 216 764.00 | 26 646.00 | 243 411.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 786.00 | 652 671.00 | 2 114.00 | 654 786.00 |