| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 1 896.00 | 321.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 7 107.00 | 4 412.00 | 11 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 161.00 | 9 003.00 | 53 158.00 | 62 161.00 |
BT Marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 536.00 | 9 003.00 | 67 533.00 | 76 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 202.00 | 19 084.00 | | 20 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | 1 118.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 31 350.00 | 28 452.00 | | 31 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 1 480.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 155.00 | 20 953.00 | | 27 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 067.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | 13 294.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 183.00 | 38 793.00 | | 36 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 533.00 | 68 984.00 | | 67 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | 2 423.00 | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 146.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 146.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 1 277.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 188.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 804.00 | 159 873.00 | | 174 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 906.00 | 158 755.00 | | 171 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | 1 118.00 | | 2 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 153.00 | | 1 008.00 | 61 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | 1 008.00 | 12 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 833.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 833.00 | | 8 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |