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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 580.00 | 900.00 | 19 680.00 | 20 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 708.00 | 900.00 | 122 808.00 | 123 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 897.00 | 900.00 | 202 997.00 | 203 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
DH Report à nouveau | 139 075.00 | 107 251.00 | | 139 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 31 824.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 198 935.00 | 166 429.00 | | 198 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 751.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 10 441.00 | | 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062.00 | 14 059.00 | | 4 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 997.00 | 180 488.00 | | 202 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062.00 | 14 059.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 616.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 182.00 | 68 476.00 | | 39 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676.00 | 36 651.00 | | 6 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | 31 824.00 | | 32 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |