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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 31 777.00 | 24 646.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 986.00 | 67 480.00 | 15 506.00 | 82 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 949.00 | 99 257.00 | 40 692.00 | 139 949.00 |
BT Marchandises | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 918.00 | 13 125.00 | 262 793.00 | 275 918.00 |
BZ Autres créances | 198 637.00 | | 198 637.00 | 198 637.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 829.00 | 13 125.00 | 553 704.00 | 566 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 777.00 | 112 382.00 | 594 395.00 | 706 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 307.00 | | | 248 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 959.00 | | | 437 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 180.00 | | | 435 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 408.00 | 19 556.00 | 11 706.00 | 91 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 408.00 | 19 556.00 | 11 706.00 | 91 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 589.00 | 81 810.00 | 2 779.00 | 84 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 987.00 | 481 987.00 | | 481 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 527.00 | 481 987.00 | 540.00 | 482 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 959.00 | 435 180.00 | 2 779.00 | 437 959.00 |