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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 710.00 | | 215 710.00 | 215 710.00 |
AP Constructions | 718 130.00 | 140 678.00 | 577 452.00 | 718 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 308.00 | 72 967.00 | 48 341.00 | 121 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 197.00 | 213 645.00 | 841 552.00 | 1 055 197.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 462.00 | 213 645.00 | 841 817.00 | 1 055 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 728.00 | -26 206.00 | | -11 728.00 |
DL TOTAL (I) | -10 728.00 | -25 206.00 | | -10 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 394.00 | 299 771.00 | | 268 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 508.00 | 596 232.00 | | 580 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 780.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 666.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 2 180.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 545.00 | 899 629.00 | | 852 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 817.00 | 874 423.00 | | 841 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 201.00 | 899 629.00 | | 619 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 508.00 | | | 580 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 513.00 | 34 337.00 | | 43 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 241.00 | 60 543.00 | | 55 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 728.00 | -26 206.00 | | -11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 477.00 | | 720.00 | 1 054 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 428.00 | | 720.00 | 1 054 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 525.00 | 29 120.00 | | 184 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 525.00 | 29 120.00 | | 184 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VI Groupe et associés | 580 508.00 | 580 508.00 | | 580 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 545.00 | 852 545.00 | | 852 545.00 |