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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 5 556.00 | 2 381.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 937.00 | 397 556.00 | 17 381.00 | 414 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CF Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 296.00 | 397 556.00 | 141 740.00 | 539 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 380.00 | 21 828.00 | | 50 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | 68 552.00 | | 67 229.00 |
DL TOTAL (I) | 131 909.00 | 104 680.00 | | 131 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 165.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 3 189.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607.00 | 3 468.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 832.00 | 44 534.00 | | 9 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 740.00 | 149 214.00 | | 141 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 832.00 | 44 534.00 | | 9 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 51.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 51.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 51.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 364.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 969.00 | 158 865.00 | | 146 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 740.00 | 90 313.00 | | 79 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 229.00 | 68 552.00 | | 67 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 169.00 | | 1 278.00 | 414 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 414 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 414 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 169.00 | | 1 278.00 | 414 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 278.00 | 27 376.00 | 98.00 | 370 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 278.00 | 27 376.00 | 98.00 | 370 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |