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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 604.00 | 153.00 | 13 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 42 147.00 | 9 492.00 | 51 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 612.00 | 55 752.00 | 231 860.00 | 287 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 624.00 | | 297 624.00 | 297 624.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 317.00 | 55 752.00 | 603 565.00 | 659 317.00 |
CU Autres participations | 222 140.00 | | 222 140.00 | 222 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 764.00 | 1 263 764.00 | | 1 263 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 470.00 | 30 563.00 | | 31 470.00 |
DG Autres réserves | 486 435.00 | 486 435.00 | | 486 435.00 |
DH Report à nouveau | 109 926.00 | 92 712.00 | | 109 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 471 399.00 | 18 120.00 | | -2 471 399.00 |
DL TOTAL (I) | -579 803.00 | 1 891 596.00 | | -579 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 51.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 662.00 | 667 377.00 | | 957 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 785.00 | 25 953.00 | | 46 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 739.00 | 111 472.00 | | 139 739.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 8 600.00 | | 7 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | 2 078.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 368.00 | 880 534.00 | | 1 183 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 565.00 | 2 772 131.00 | | 603 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 634.00 | 195.00 | 45 829.00 | 45 634.00 |
FG Production vendue services | 727 250.00 | 89.00 | 727 339.00 | 727 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 884.00 | 284.00 | 773 169.00 | 772 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 747 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 428.00 | 2 000.00 | | 80 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | 35.00 | | 11 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 107.00 | 38 583.00 | | 829 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 223.00 | 38 618.00 | | 840 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 794.00 | -36 618.00 | | -759 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 081.00 | 633 267.00 | | 6 230 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 481.00 | 615 146.00 | | 8 701 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 471 399.00 | 18 120.00 | | -2 471 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 616.00 | | 2 756 323.00 | 7 743 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 458 299.00 | 222 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 212 327.00 | 287 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 978.00 | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729 050.00 | 51 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | 24 978.00 | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 419.00 | | 2 731 270.00 | 49 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 439.00 | | 75.00 | 7 680 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 205.00 | 1 932 468.00 | 1 924 920.00 | 48 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 27 003.00 | 24 877.00 | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 1 905 465.00 | 1 900 043.00 | 36 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 19 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 000.00 | | 5 319 050.00 | 5 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300 000.00 | | 5 319 050.00 | 5 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 297 625.00 | 297 625.00 | | 297 625.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 957 662.00 | 957 662.00 | | 957 662.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 293.00 | 336 218.00 | 75.00 | 336 293.00 |
VW T.V.A. | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 368.00 | 1 153 368.00 | | 1 153 368.00 |