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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 993.00 | 86 364.00 | 628.00 | 86 993.00 |
AH Fonds commercial | 833 892.00 | | 833 892.00 | 833 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 700.00 | 114 314.00 | 75 385.00 | 189 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 725.00 | 306 727.00 | 40 997.00 | 347 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 320.00 | 534 677.00 | 154 642.00 | 689 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 112.00 | 1 042 085.00 | 1 156 027.00 | 2 198 112.00 |
BN En cours de production de biens | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 137.00 | 44 673.00 | 737 464.00 | 782 137.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 641 835.00 | | 641 835.00 | 641 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 878.00 | 44 673.00 | 1 463 205.00 | 1 507 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 990.00 | 1 086 758.00 | 2 619 232.00 | 3 705 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 544 509.00 | 550 572.00 | | 544 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 076.00 | 343 936.00 | | 353 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 285.00 | 1 483 209.00 | | 1 486 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 937.00 | 185 628.00 | | 173 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 159 882.00 | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 51 084.00 | | 41 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 938.00 | 427 400.00 | | 373 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 531 946.00 | 385 045.00 | | 531 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 947.00 | 1 223 540.00 | | 1 132 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 232.00 | 2 706 749.00 | | 2 619 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 925.00 | 1 107 561.00 | | 1 042 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 178 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 178 394.00 | |
FM Production stockée | | | -82 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 27 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 2 500.00 | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | 2 500.00 | | 12 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 170.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | 2 330.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 365.00 | 90 423.00 | | 127 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 376.00 | 3 280 127.00 | | 3 166 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 300.00 | 2 936 190.00 | | 2 813 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 076.00 | 343 936.00 | | 353 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 888.00 | | 150 270.00 | 2 078 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 048.00 | 2 198 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | 1 110 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 248.00 | 1 037 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 674.00 | | 711.00 | 1 123 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 732.00 | | 149 559.00 | 904 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 617.00 | 76 983.00 | 25 514.00 | 990 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 112.00 | 14 834.00 | 8 266.00 | 194 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 505.00 | 62 148.00 | 17 248.00 | 796 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 556.00 | 5 128.00 | 5 012.00 | 44 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 556.00 | 5 128.00 | 5 012.00 | 44 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 556.00 | 5 128.00 | 5 012.00 | 44 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 946.00 | 531 946.00 | | 531 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 721 483.00 | 721 483.00 | | 721 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 937.00 | 83 915.00 | 90 021.00 | 173 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 291.00 | 816 036.00 | 3 255.00 | 819 291.00 |
VW T.V.A. | 110 322.00 | 110 322.00 | | 110 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 947.00 | 1 042 925.00 | 90 021.00 | 1 132 947.00 |