| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 399.00 | | 657 399.00 | 657 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 692.00 | 13 546.00 | 146.00 | 13 692.00 |
AP Constructions | 13 197.00 | 4 491.00 | 8 706.00 | 13 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 108.00 | 53 039.00 | 27 069.00 | 80 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 574.00 | 49 035.00 | 50 540.00 | 99 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 976.00 | 120 111.00 | 767 865.00 | 887 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
BZ Autres créances | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
CF Disponibilités | 905 083.00 | | 905 083.00 | 905 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 049.00 | | 1 474 049.00 | 1 474 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 025.00 | 120 111.00 | 2 241 914.00 | 2 362 025.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 651 215.00 | 551 216.00 | | 651 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 001.00 | 99 998.00 | | 100 001.00 |
DL TOTAL (I) | 834 738.00 | 734 738.00 | | 834 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 871.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 56 317.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 260 654.00 | | 435 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 926.00 | 633 832.00 | | 929 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 176.00 | 951 674.00 | | 1 407 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 914.00 | 1 686 412.00 | | 2 241 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 176.00 | 951 674.00 | | 1 407 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 597.00 | | 4 776 597.00 | 4 776 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 597.00 | | 4 776 597.00 | 4 776 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 442.00 | 19 574.00 | | 27 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 326.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 584.00 | 21 853.00 | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | 23 179.00 | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 499.00 | -23 129.00 | | -15 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 343.00 | 43 531.00 | | 57 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 323.00 | 3 940 273.00 | | 4 811 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 323.00 | 3 840 275.00 | | 4 711 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 001.00 | 99 998.00 | | 100 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 045.00 | 80 008.00 | | 131 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 731.00 | | 36 813.00 | 971 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 568.00 | 887 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 923.00 | 671 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 545.00 | 192 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 588.00 | | 3 426.00 | 693 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 037.00 | | 33 387.00 | 254 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 404.00 | 28 690.00 | 104 984.00 | 196 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 969.00 | 1 203.00 | 23 626.00 | 35 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 435.00 | 27 487.00 | 81 357.00 | 160 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 435 205.00 | | 435 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 167.00 | 688 167.00 | | 688 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
UX Autres créances clients | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 302 632.00 | 302 632.00 | | 302 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 872.00 | 568 966.00 | 23 906.00 | 592 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 176.00 | 1 407 176.00 | | 1 407 176.00 |