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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 914.00 | 516 412.00 | 2 502.00 | 518 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
BF Prêts | 809 649.00 | | 809 649.00 | 809 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784 040.00 | | 784 040.00 | 784 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 578.00 | 519 387.00 | 1 611 191.00 | 2 130 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466 379.00 | 53 448.00 | 7 412 931.00 | 7 466 379.00 |
BZ Autres créances | 160 655.00 | | 160 655.00 | 160 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 641.00 | | 1 054 641.00 | 1 054 641.00 |
CF Disponibilités | 1 565 709.00 | | 1 565 709.00 | 1 565 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 293 803.00 | 53 448.00 | 10 240 356.00 | 10 293 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 381.00 | 572 835.00 | 11 851 547.00 | 12 424 381.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
DL TOTAL (I) | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372 432.00 | | | 11 372 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 235.00 | | | 11 616 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 547.00 | | | 11 851 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 616 235.00 | | | 11 616 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 096 170.00 | 1 297 268.00 | 9 393 438.00 | 8 096 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 170.00 | 1 297 268.00 | 9 393 438.00 | 8 096 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 448.00 | |
GE Autres charges | | | 62 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 541.00 | | | -61 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 344.00 | | | 9 545 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 891.00 | | | 9 493 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 929.00 | | 29 649.00 | 2 100 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 914.00 | | | 518 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 040.00 | | 29 649.00 | 1 579 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 387.00 | | | 519 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 412.00 | | | 516 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 551.00 | 53 448.00 | 42 551.00 | 42 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 551.00 | 53 448.00 | 42 551.00 | 42 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 551.00 | 53 448.00 | 87 551.00 | 87 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 448.00 | 87 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372 432.00 | 11 372 432.00 | | 11 372 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UP Prêts | 809 649.00 | | 809 649.00 | 809 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784 040.00 | | 784 040.00 | 784 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 450 813.00 | 7 450 813.00 | | 7 450 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237 142.00 | 7 643 453.00 | 1 593 689.00 | 9 237 142.00 |
VW T.V.A. | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 905.00 | 11 540 905.00 | | 11 540 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
ST Autres comptes | 2 249 537.00 | | | 2 249 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
YT Sous‐traitance | 6 837 309.00 | | | 6 837 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 522.00 | | | 1 409 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 209 934.00 | | | 9 209 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |