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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 234.00 | 7 234.00 | 30 000.00 | 37 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 308.00 | 171 962.00 | 231 346.00 | 403 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663 654.00 | 127 258.00 | 536 396.00 | 663 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668 612.00 | | 3 668 612.00 | 3 668 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 664 734.00 | 496 455.00 | 24 168 280.00 | 24 664 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 3 219 339.00 | | 3 219 339.00 | 3 219 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 243 540.00 | 270 540.00 | 2 972 999.00 | 3 243 540.00 |
CF Disponibilités | 1 039 324.00 | | 1 039 324.00 | 1 039 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 494.00 | 270 540.00 | 7 261 954.00 | 7 532 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 197 229.00 | 766 995.00 | 31 430 234.00 | 32 197 229.00 |
CU Autres participations | 19 891 926.00 | 190 000.00 | 19 701 926.00 | 19 891 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 420.00 | 8 870 420.00 | | 8 870 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214 555.00 | 9 214 555.00 | | 9 214 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 832 327.00 | 832 327.00 | | 832 327.00 |
DG Autres réserves | 8 703 730.00 | 8 736 828.00 | | 8 703 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 084.00 | -33 098.00 | | 341 084.00 |
DL TOTAL (I) | 27 962 116.00 | 27 621 032.00 | | 27 962 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 980.00 | 3 995 202.00 | | 2 999 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 47 620.00 | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 805.00 | 114 023.00 | | 104 805.00 |
EA Autres dettes | 263 726.00 | 253 367.00 | | 263 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 023.00 | 4 410 749.00 | | 3 433 023.00 |
ED (V) | 35 094.00 | 19 649.00 | | 35 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 430 234.00 | 32 051 431.00 | | 31 430 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 023.00 | | | 3 433 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 005.00 | | 847 005.00 | 847 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 005.00 | | 847 005.00 | 847 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 651.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 545.00 | 311.00 | | 17 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 1 060.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 218.00 | 9 527.00 | | 31 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 715.00 | 10 587.00 | | 31 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 170.00 | -10 276.00 | | -14 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 805.00 | -20 387.00 | | 80 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 329.00 | 757 661.00 | | 1 401 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 246.00 | 790 759.00 | | 1 060 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 084.00 | -33 098.00 | | 341 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 505.00 | 44 651.00 | 20 960.00 | 155 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 271.00 | 44 651.00 | 20 960.00 | 148 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 625.00 | 5 633.00 | | 121 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 962.00 | 30 142.00 | 64 564.00 | 304 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 588.00 | 35 775.00 | 64 564.00 | 616 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 588.00 | 35 775.00 | 64 564.00 | 616 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 726.00 | 263 726.00 | | 263 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668 612.00 | | 3 668 612.00 | 3 668 612.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 586.00 | 3 113 586.00 | | 3 113 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 980.00 | 2 999 980.00 | | 2 999 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 409.00 | 415.00 | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918 243.00 | 3 249 216.00 | 3 669 027.00 | 6 918 243.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 023.00 | 3 433 023.00 | | 3 433 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
ST Autres comptes | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 473.00 | | | 440 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |