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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 700 000.00 | | 106 700 000.00 | 106 700 000.00 |
AP Constructions | 81 329 636.00 | 41 559 247.00 | 39 770 390.00 | 81 329 636.00 |
BF Prêts | 7 527 561.00 | | 7 527 561.00 | 7 527 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 557 197.00 | 41 559 247.00 | 153 997 950.00 | 195 557 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417 296.00 | | 6 417 296.00 | 6 417 296.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 2 948 444.00 | | 2 948 444.00 | 2 948 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 991.00 | | 9 371 991.00 | 9 371 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 929 188.00 | 41 559 247.00 | 163 369 942.00 | 204 929 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 674 500.00 | 23 674 500.00 | | 23 674 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 572 500.00 | 52 572 500.00 | | 52 572 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 552.00 | -5 111 323.00 | | -2 589 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 015.00 | 2 521 771.00 | | 1 555 015.00 |
DL TOTAL (I) | 75 212 463.00 | 73 657 448.00 | | 75 212 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 224 711.00 | 53 250 000.00 | | 79 224 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 351.00 | 22 207 556.00 | | 5 221 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | 34 283.00 | | 78 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 303.00 | 503 315.00 | | 1 054 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578 211.00 | 2 509 221.00 | | 2 578 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 157 478.00 | 78 504 376.00 | | 88 157 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 369 942.00 | 152 161 824.00 | | 163 369 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 157 478.00 | 12 248 780.00 | | 9 157 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 801 377.00 | | 10 801 377.00 | 10 801 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 377.00 | | 10 801 377.00 | 10 801 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 756.00 | 567 213.00 | | 601 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890 331.00 | 8 478 940.00 | | 10 890 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 316.00 | 5 957 168.00 | | 9 335 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 015.00 | 2 521 771.00 | | 1 555 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 029 636.00 | 7 527 761.00 | | 188 029 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 029 636.00 | | | 188 029 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 527 761.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077 997.00 | 2 481 249.00 | 41 559 247.00 | 39 077 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 077 997.00 | 2 481 249.00 | 41 559 247.00 | 39 077 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 156 421.00 | 5 156 421.00 | | 5 156 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 303.00 | 1 054 303.00 | | 1 054 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 578 211.00 | 2 578 211.00 | | 2 578 211.00 |
UP Prêts | 7 527 561.00 | 80 450.00 | 7 447 111.00 | 7 527 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 417 296.00 | 6 417 296.00 | | 6 417 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 224 711.00 | 224 711.00 | | 79 224 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 080 000.00 | | | 82 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 192 153.00 | | | 73 192 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 108.00 | 6 503 997.00 | 7 447 111.00 | 13 951 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 157 478.00 | 9 157 478.00 | | 88 157 478.00 |