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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 927.00 | 281.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 066.00 | | 864 066.00 | 864 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 066.00 | 7 719.00 | 1 114 348.00 | 1 122 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CF Disponibilités | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 954.00 | | 221 954.00 | 221 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 021.00 | 7 719.00 | 1 336 302.00 | 1 344 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 497.00 | -26 538.00 | | -2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 147.00 | 24 041.00 | | 8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 44 650.00 | 36 503.00 | | 44 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 489.00 | 1 204 192.00 | | 1 205 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 28 350.00 | | 50 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 11 131.00 | | 1 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 12 722.00 | | 12 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 652.00 | 1 278 895.00 | | 1 291 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 302.00 | 1 315 398.00 | | 1 336 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842.00 | 877.00 | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 877.00 | | 6 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 489.00 | 1 205 489.00 | | 1 205 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 652.00 | 1 291 652.00 | | 1 291 652.00 |