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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 739.00 | 216 683.00 | 21 057.00 | 237 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 674.00 | 227 621.00 | 2 233 053.00 | 2 460 674.00 |
BT Marchandises | 238 530.00 | | 238 530.00 | 238 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CF Disponibilités | 234 587.00 | | 234 587.00 | 234 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 385.00 | | 549 385.00 | 549 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 059.00 | 227 621.00 | 2 782 438.00 | 3 010 059.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 500.00 | | | 1 605 500.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 909.00 | | | 1 935 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 560.00 | | | 458 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 529.00 | | | 846 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 438.00 | | | 2 782 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 885.00 | | | 820 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 587.00 | 11 033.00 | | 216 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 587.00 | 11 033.00 | | 216 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 322.00 | 66 678.00 | 25 644.00 | 92 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 668.00 | 76 268.00 | 2 400.00 | 78 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 529.00 | 820 885.00 | 25 644.00 | 846 529.00 |