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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
BZ Autres créances | 620 806.00 | | 620 806.00 | 620 806.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 926.00 | | 883 926.00 | 883 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 930.00 | | 883 930.00 | 883 930.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 40 993.00 | 29 634.00 | | 40 993.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 156.00 | 311 358.00 | | -120 156.00 |
DL TOTAL (I) | -58 263.00 | 61 893.00 | | -58 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 157.00 | 3 018 843.00 | | 592 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 802.00 | 341 988.00 | | 282 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 233.00 | 107 897.00 | | 67 233.00 |
EA Autres dettes | | 1 953 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 193.00 | 5 421 830.00 | | 942 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 930.00 | 5 483 724.00 | | 883 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 193.00 | 5 421 830.00 | | 942 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 093.00 | |
GE Autres charges | | | 16 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 808.00 | | | 606 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 808.00 | | | 606 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 808.00 | 198.00 | | -606 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 202.00 | 553 734.00 | | 674 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 358.00 | 242 375.00 | | 794 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 156.00 | 311 358.00 | | -120 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 129 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 342 259.00 | 342 259.00 | | 342 259.00 |
VI Groupe et associés | 592 157.00 | 592 157.00 | | 592 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 640.00 | 276 640.00 | | 276 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 234.00 | 864 234.00 | | 864 234.00 |
VW T.V.A. | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 193.00 | 942 193.00 | | 942 193.00 |