| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 152.00 | 87 626.00 | 2 525.00 | 90 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 590.00 | 395 265.00 | 129 325.00 | 524 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 737.00 | 1 036 319.00 | 196 418.00 | 1 232 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 895.00 | | 194 895.00 | 194 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 309.00 | 1 519 211.00 | 525 098.00 | 2 044 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005 326.00 | 30 295.00 | 21 975 030.00 | 22 005 326.00 |
BZ Autres créances | 13 141 213.00 | | 13 141 213.00 | 13 141 213.00 |
CF Disponibilités | 3 470 187.00 | | 3 470 187.00 | 3 470 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 656 164.00 | 30 295.00 | 38 625 868.00 | 38 656 164.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 700 472.00 | 1 549 506.00 | 39 150 966.00 | 40 700 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
DH Report à nouveau | 449 771.00 | -155 258.00 | | 449 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 673.00 | 781 355.00 | | 1 889 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 883 862.00 | 1 175 027.00 | | 2 883 862.00 |
DP Provisions pour risques | 535 337.00 | 485 873.00 | | 535 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 479.00 | 1 116 304.00 | | 760 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 816.00 | 1 602 177.00 | | 1 295 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510 593.00 | 16 586 059.00 | | 22 510 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 961 413.00 | 7 066 635.00 | | 10 961 413.00 |
EA Autres dettes | 425 977.00 | 877 443.00 | | 425 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 058.00 | 209 620.00 | | 1 055 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 953 041.00 | 24 756 249.00 | | 34 953 041.00 |
ED (V) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 150 966.00 | 27 533 454.00 | | 39 150 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 756 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
FG Production vendue services | 83 281 792.00 | 937 025.00 | 84 218 816.00 | 83 281 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 439 106.00 | 937 026.00 | 84 376 130.00 | 83 439 106.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 020 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 422 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 393 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 940 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 426 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 337.00 | 1 850.00 | | 41 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 337.00 | -28 189.00 | | 41 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 755 296.00 | 274 626.00 | | 755 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 984.00 | 534 334.00 | | 990 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 062 165.00 | 74 597 229.00 | | 85 062 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 172 492.00 | 73 815 874.00 | | 83 172 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 673.00 | 781 355.00 | | 1 889 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 077.00 | | 271 182.00 | 1 803 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 2 044 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 1 952 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 910.00 | | 1 242.00 | 88 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 232.00 | | 269 940.00 | 1 712 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 311.00 | 184 850.00 | 29 950.00 | 1 364 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 503.00 | 15 123.00 | | 72 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 808.00 | 169 727.00 | 29 950.00 | 1 291 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 177.00 | 538 912.00 | 845 273.00 | 1 602 177.00 |
6T Sur comptes clients | 77 032.00 | | 46 736.00 | 77 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 032.00 | | 46 736.00 | 77 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 209.00 | 538 912.00 | 892 010.00 | 1 679 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 065.00 | 432 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510 593.00 | 22 510 593.00 | | 22 510 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718 689.00 | 2 718 689.00 | | 2 718 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869 003.00 | 2 869 003.00 | | 2 869 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652 896.00 | 652 896.00 | | 652 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 977.00 | 425 977.00 | | 425 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 058.00 | 1 055 058.00 | | 1 055 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 005 326.00 | 22 005 326.00 | | 22 005 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VB T. V. A. | 3 746 394.00 | 3 746 394.00 | | 3 746 394.00 |
VC Groupe et associés | 9 289 060.00 | 9 289 060.00 | | 9 289 060.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 187 020.00 | 35 185 085.00 | 1 935.00 | 35 187 020.00 |
VW T.V.A. | 4 537 526.00 | 4 537 526.00 | | 4 537 526.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 953 041.00 | 34 953 041.00 | | 34 953 041.00 |