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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 537.00 | 109 143.00 | 122 393.00 | 231 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 962.00 | 225 890.00 | 161 073.00 | 386 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 997.00 | 337 110.00 | 294 887.00 | 631 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526 174.00 | 473 407.00 | 11 052 767.00 | 11 526 174.00 |
BZ Autres créances | 1 485 915.00 | | 1 485 915.00 | 1 485 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 720.00 | | 363 720.00 | 363 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 402 988.00 | 473 407.00 | 12 929 581.00 | 13 402 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 985.00 | 810 517.00 | 13 224 468.00 | 14 034 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 750 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -12 361.00 | -950 665.00 | | -12 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 188.00 | -311 697.00 | | -146 188.00 |
DL TOTAL (I) | 341 471.00 | 487 659.00 | | 341 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 303.00 | 2 236.00 | | 6 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786 903.00 | 2 204 447.00 | | 5 786 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 343.00 | 6 016 564.00 | | 5 125 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 097.00 | 1 606 144.00 | | 1 748 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 205.00 | 113 773.00 | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 200 463.00 | 56 127.00 | | 200 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 882 314.00 | 9 999 292.00 | | 12 882 314.00 |
ED (V) | 683.00 | | | 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 468.00 | 10 486 951.00 | | 13 224 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 973 065.00 | 1 345 378.00 | 13 318 443.00 | 11 973 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 065.00 | 1 345 378.00 | 13 318 443.00 | 11 973 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 486 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 471.00 | |
GE Autres charges | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 2 500.00 | | 12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 001.00 | 12 292 852.00 | | 13 486 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 632 189.00 | 12 604 548.00 | | 13 632 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 188.00 | -311 697.00 | | -146 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 277.00 | | 220 622.00 | 494 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 902.00 | | 631 997.00 | 82 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 902.00 | | 628 920.00 | 82 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 200.00 | | 220 622.00 | 491 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 026.00 | 85 084.00 | | 252 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 949.00 | 85 084.00 | | 249 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 347.00 | 242 471.00 | 167 410.00 | 398 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 347.00 | 242 471.00 | 167 410.00 | 398 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 347.00 | 242 471.00 | 167 410.00 | 398 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 471.00 | 167 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 786 903.00 | 5 786 903.00 | | 5 786 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 343.00 | 5 018 444.00 | 106 899.00 | 5 125 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 526 174.00 | 10 254 536.00 | 1 271 638.00 | 11 526 174.00 |
VB T. V. A. | 1 191 801.00 | 1 191 801.00 | | 1 191 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 720.00 | 159 220.00 | 204 500.00 | 363 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376 810.00 | 11 899 672.00 | 1 477 138.00 | 13 376 810.00 |
VW T.V.A. | 1 741 062.00 | 1 741 062.00 | | 1 741 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 882 314.00 | 12 775 415.00 | 106 899.00 | 12 882 314.00 |