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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 956.00 | 3 675.00 | 4 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 695.00 | 956.00 | 95 739.00 | 96 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 256 561.00 | | 21 256 561.00 | 21 256 561.00 |
BZ Autres créances | 1 271 859.00 | | 1 271 859.00 | 1 271 859.00 |
CF Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 581 673.00 | | 22 581 673.00 | 22 581 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 678 367.00 | 956.00 | 22 677 411.00 | 22 678 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 508 700.00 | | | 4 508 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 458.00 | | | 370 458.00 |
DH Report à nouveau | 207 570.00 | | | 207 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329 728.00 | | | -3 329 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 966.00 | | | 1 768 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 065 609.00 | | | 3 065 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 170.00 | | | 810 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875 778.00 | | | 3 875 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512 081.00 | | | 4 512 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 432.00 | | | 10 313 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 147.00 | | | 2 207 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 032 667.00 | | | 17 032 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 677 411.00 | | | 22 677 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 17 947 573.00 | 17 947 573.00 | |
FG Production vendue services | 942 319.00 | 3 351 643.00 | 4 293 962.00 | 942 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 319.00 | 21 299 216.00 | 22 241 535.00 | 942 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 469 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 914 098.00 | |
GE Autres charges | | | 57 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 202 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 910 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | | | -9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 667.00 | | | -43 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 828 569.00 | | | 23 828 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 158 298.00 | | | 27 158 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 329 728.00 | | | -3 329 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 800.00 | | 94 278.00 | 428 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 383.00 | 96 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 789.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 595.00 | 94 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 789.00 | | | 399 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | | 94 278.00 | 26 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 383.00 | 956.00 | 426 383.00 | 426 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 789.00 | | 399 789.00 | 399 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | 956.00 | 26 595.00 | 26 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 183 058.00 | 1 914 098.00 | 1 221 378.00 | 3 183 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 058.00 | 1 914 098.00 | 1 221 378.00 | 3 183 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914 098.00 | 1 221 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 432.00 | 10 313 432.00 | | 10 313 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 746.00 | 1 367 746.00 | | 1 367 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 256 561.00 | 21 256 561.00 | | 21 256 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 602 816.00 | 602 816.00 | | 602 816.00 |
VC Groupe et associés | 637 214.00 | 637 214.00 | | 637 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 512 081.00 | 4 512 081.00 | | 4 512 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 530 836.00 | 22 528 419.00 | 2 417.00 | 22 530 836.00 |
VW T.V.A. | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 667.00 | 17 032 667.00 | | 17 032 667.00 |