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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 744.00 | 39 002.00 | 18 742.00 | 57 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 744.00 | 39 002.00 | 18 742.00 | 57 744.00 |
060 Stock marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
072 Créances – Autres | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
084 Disponibilités | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
110 Total général Actif | 114 479.00 | 39 002.00 | 75 477.00 | 114 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 345.00 | 1 125.00 | | 3 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 906.00 | 61 651.00 | | 57 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 251.00 | 62 776.00 | | 71 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 363.00 | 1 075.00 | | -2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 52 974.00 | 24 466.00 | | 52 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 565.00 | 402.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 912.00 | 14 202.00 | | 17 912.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11 917.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 691.00 | 52 138.00 | | 75 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 440.00 | 10 638.00 | | -4 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 210.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 564.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 646.00 | 8 865.00 | | 3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 691.00 | | | 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -691.00 | | | -691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |