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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 815 791.00 | 992 095.00 | 823 695.00 | 1 815 791.00 |
AP Constructions | 4 927 041.00 | 4 107 833.00 | 819 208.00 | 4 927 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 272.00 | 752 960.00 | 52 313.00 | 805 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 104.00 | 5 852 889.00 | 1 695 215.00 | 7 548 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 683.00 | 161 812.00 | 756 871.00 | 918 683.00 |
BZ Autres créances | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 817.00 | 161 812.00 | 846 005.00 | 1 007 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 921.00 | 6 014 701.00 | 2 541 220.00 | 8 555 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 759 373.00 | -644 297.00 | | -2 759 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 470.00 | -2 115 076.00 | | -418 470.00 |
DL TOTAL (I) | -3 077 843.00 | -2 659 373.00 | | -3 077 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 274.00 | 388.00 | | 10 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 731.00 | 5 655 364.00 | | 5 250 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 676.00 | 528 424.00 | | 164 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 338.00 | 311 993.00 | | 154 338.00 |
EA Autres dettes | 39 044.00 | 26 901.00 | | 39 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 064.00 | 6 523 070.00 | | 5 619 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 220.00 | 3 863 697.00 | | 2 541 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 507.00 | | 488 507.00 | 488 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 507.00 | | 488 507.00 | 488 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 399.00 | 102 558.00 | | 123 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 399.00 | 102 558.00 | | 123 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 434 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 399.00 | -1 332 224.00 | | 123 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 041.00 | 1 482 500.00 | | 619 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 511.00 | 3 597 577.00 | | 1 037 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 470.00 | -2 115 076.00 | | -418 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548 104.00 | | | 7 548 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 548 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 548 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548 104.00 | | | 7 548 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 180.00 | 222 624.00 | | 2 170 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 180.00 | 222 624.00 | | 2 170 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 583 483.00 | | 123 399.00 | 3 583 483.00 |
6T Sur comptes clients | 52 135.00 | 112 185.00 | 2 508.00 | 52 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635 618.00 | 112 185.00 | 125 907.00 | 3 635 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635 618.00 | 112 185.00 | 125 907.00 | 3 635 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 185.00 | 2 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UX Autres créances clients | 711 053.00 | 711 053.00 | | 711 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
VB T. V. A. | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 331.00 | 5 250 331.00 | | 5 250 331.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 817.00 | 1 007 817.00 | | 1 007 817.00 |
VW T.V.A. | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 064.00 | 5 618 664.00 | | 5 619 064.00 |