| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 835.00 | 1 763.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 7 035.00 | 15 407.00 | 22 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 001.00 | 7 870.00 | 131 130.00 | 139 001.00 |
BZ Autres créances | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 738.00 | 7 870.00 | 217 867.00 | 225 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | -48 376.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | 125 571.00 | | 62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 174 695.00 | 112 194.00 | | 174 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 1 117.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 8 599.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | 56 379.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 171.00 | 66 095.00 | | 43 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 867.00 | 178 290.00 | | 217 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 171.00 | 66 095.00 | | 43 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 467.00 | 101 690.00 | | 23 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 467.00 | 131 838.00 | | 23 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 517.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 31 666.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 957.00 | 100 172.00 | | 22 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 5 611.00 | | 11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 846.00 | 392 667.00 | | 296 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 345.00 | 267 095.00 | | 234 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 501.00 | 125 571.00 | | 62 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 093.00 | | 9 229.00 | 121 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | | 9 229.00 | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 1 960.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 960.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 615.00 | 83 655.00 | 3 960.00 | 87 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |