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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 5 409.00 | 80.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022.00 | 5 638.00 | 384.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 358.00 | 35 055.00 | 162 302.00 | 197 358.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 314.00 | 35 055.00 | 170 258.00 | 205 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 337.00 | 40 694.00 | 170 643.00 | 211 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 639.00 | -25 823.00 | | -4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | 21 184.00 | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168.00 | 2 860.00 | | 7 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 472.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 18 322.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 693.00 | 106 052.00 | | 138 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 475.00 | 124 982.00 | | 163 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 643.00 | 127 843.00 | | 170 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 475.00 | 124 982.00 | | 163 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | 1 269.00 | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 1 269.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | -442.00 | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 208.00 | 118 350.00 | | 139 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 900.00 | 97 166.00 | | 134 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307.00 | 21 184.00 | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 130.00 | | 5 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 130.00 | | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
VW T.V.A. | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |