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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 957.00 | | 1 244 957.00 | 1 244 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 972.00 | | 1 244 972.00 | 1 244 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 392.00 | -449 857.00 | | -486 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 787.00 | -36 535.00 | | -32 787.00 |
DL TOTAL (I) | -518 179.00 | -485 392.00 | | -518 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 530.00 | 444 604.00 | | 396 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 536.00 | 1 146 414.00 | | 1 297 536.00 |
EA Autres dettes | 69 084.00 | 144 166.00 | | 69 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 151.00 | 1 735 184.00 | | 1 763 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 972.00 | 1 249 792.00 | | 1 244 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 718.00 | 192 570.00 | | 119 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 615.00 | 76 714.00 | | 18 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 402.00 | 113 249.00 | | 51 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 787.00 | -36 535.00 | | -32 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 530.00 | 50 288.00 | 225 396.00 | 396 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 191.00 | | | 1 297 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 151.00 | 119 718.00 | 225 396.00 | 1 763 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 948.00 | 74 418.00 | | 11 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 2 746.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | 880.00 | | 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 728.00 | 13 433.00 | | 19 728.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | 74 675.00 | | 11 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 195.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 112.00 | 17 058.00 | | 20 112.00 |