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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 1 087.00 | 2 599.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 383.00 | 51 422.00 | 13 961.00 | 65 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 115.00 | 19 370.00 | 12 744.00 | 32 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 954.00 | 71 879.00 | 132 074.00 | 203 954.00 |
BT Marchandises | 209 860.00 | | 209 860.00 | 209 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 403.00 | | 342 403.00 | 342 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 357.00 | 71 879.00 | 474 477.00 | 546 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 311.00 | 165 637.00 | | 171 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 490.00 | 5 675.00 | | 22 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 661.00 | 3 313.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 205 263.00 | 183 425.00 | | 205 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 659.00 | 102 866.00 | | 92 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 610.00 | 78 366.00 | | 60 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 65 223.00 | | 102 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | 24 218.00 | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 355.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 215.00 | 272 029.00 | | 269 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 477.00 | 455 454.00 | | 474 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 911.00 | 10 969.00 | | 60 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 1 037.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | 9 932.00 | | 60 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 659.00 | 26 711.00 | 65 948.00 | 92 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 215.00 | 203 267.00 | 65 948.00 | 269 215.00 |