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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 586.00 | 38 710.00 | 3 876.00 | 42 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 540.00 | 113 312.00 | 82 228.00 | 195 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 970.00 | 152 022.00 | 95 949.00 | 247 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 032.00 | | 2 259 032.00 | 2 259 032.00 |
BZ Autres créances | 1 250 933.00 | | 1 250 933.00 | 1 250 933.00 |
CF Disponibilités | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 569 485.00 | | 3 569 485.00 | 3 569 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 455.00 | 152 022.00 | 3 665 434.00 | 3 817 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 307.00 | 160 048.00 | | 368 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 947.00 | 208 259.00 | | 162 947.00 |
DL TOTAL (I) | 641 253.00 | 478 307.00 | | 641 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 704.00 | 452 081.00 | | 373 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 114.00 | 281 105.00 | | 47 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 486.00 | 1 410 595.00 | | 1 951 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 757.00 | 612 376.00 | | 634 757.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 161 248.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 180.00 | 2 917 404.00 | | 3 024 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 434.00 | 3 395 711.00 | | 3 665 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 567.00 | | 64 626.00 | 346 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 223.00 | 247 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 197.00 | 42 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 195 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 693.00 | | 46 090.00 | 149 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 993.00 | | 18 536.00 | 186 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 898.00 | 23 322.00 | 8 197.00 | 136 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498.00 | 4 212.00 | | 34 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | 19 109.00 | 8 197.00 | 102 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 486.00 | 1 951 486.00 | | 1 951 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | -1.00 | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 032.00 | 2 259 032.00 | | 2 259 032.00 |
VB T. V. A. | 341 974.00 | 341 974.00 | | 341 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 704.00 | 61 773.00 | 311 931.00 | 373 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 544.00 | 695 544.00 | | 695 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 809.00 | 3 509 964.00 | 9 845.00 | 3 519 809.00 |
VW T.V.A. | 387 311.00 | 387 311.00 | | 387 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 180.00 | 2 712 249.00 | 311 931.00 | 3 024 180.00 |