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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 91.00 | 574.00 | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 222.00 | 83 507.00 | 53 715.00 | 137 222.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 303.00 | 83 598.00 | 174 706.00 | 258 303.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
110 Total général Actif | 302 542.00 | 83 598.00 | 218 945.00 | 302 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 525.00 | 325 471.00 | | 327 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 335.00 | 3 632.00 | | 1 335.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | 7 641.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 752.00 | 336 743.00 | | 330 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 084.00 | 193 227.00 | | 195 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 150.00 | 3 000.00 | | -5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 323.00 | 55 320.00 | | 56 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 3 587.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 304.00 | 43 528.00 | | 50 304.00 |
252 Charges sociales | 15 113.00 | 17 354.00 | | 15 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 857.00 | 7 866.00 | | 9 857.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 636.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 827.00 | 324 517.00 | | 326 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 925.00 | 12 226.00 | | 3 925.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 31.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 831.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 256.00 | 10 374.00 | | 3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 665.00 | | | 665.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 592.00 | | | 17 592.00 |