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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 186.00 | 105 618.00 | 32 567.00 | 138 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 962.00 | 106 186.00 | 32 775.00 | 138 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 565.00 | | 414 565.00 | 414 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 527.00 | 106 186.00 | 447 341.00 | 553 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 191.00 | | | 271 191.00 |
DH Report à nouveau | | 245 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 861.00 | 54 288.00 | | 65 861.00 |
DL TOTAL (I) | 348 052.00 | 311 058.00 | | 348 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 102.00 | 50 313.00 | | 9 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 660.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 656.00 | 3 181.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | 24 502.00 | | 22 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 118 594.00 | | 55 740.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 974.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 288.00 | 198 225.00 | | 99 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 341.00 | 509 283.00 | | 447 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 809 376.00 | | 809 376.00 | 809 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 826.00 | | 809 826.00 | 809 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 107.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 505.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 3 245.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 13 688.00 | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 704.00 | 726 693.00 | | 810 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 843.00 | 672 406.00 | | 744 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 861.00 | 54 288.00 | | 65 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 298.00 | 14 888.00 | | 91 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 298.00 | 14 888.00 | | 91 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 102.00 | 6 407.00 | 2 695.00 | 9 102.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 630.00 | 89 422.00 | 208.00 | 89 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 632.00 | 86 938.00 | 2 695.00 | 89 632.00 |