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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 717.00 | 13 734.00 | 16 983.00 | 30 717.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 963.00 | 14 252.00 | 16 711.00 | 30 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 508.00 | 5 615.00 | 9 893.00 | 15 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 457.00 | 216 671.00 | 279 787.00 | 496 457.00 |
BF Prêts | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 925.00 | 250 272.00 | 398 653.00 | 648 925.00 |
BT Marchandises | 955 461.00 | | 955 461.00 | 955 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 887.00 | 22 271.00 | 464 615.00 | 486 887.00 |
BZ Autres créances | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CF Disponibilités | 660 806.00 | | 660 806.00 | 660 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 973.00 | 22 271.00 | 2 163 702.00 | 2 185 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 899.00 | 272 544.00 | 2 562 355.00 | 2 834 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 910.00 | 438.00 | | 98 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 471.00 | 258 471.00 | | 289 471.00 |
DL TOTAL (I) | 719 480.00 | 590 010.00 | | 719 480.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 436.00 | 797 210.00 | | 878 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 255.00 | 656 763.00 | | 703 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 239.00 | 235 854.00 | | 132 239.00 |
EA Autres dettes | 31 445.00 | 27 670.00 | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 875.00 | 1 717 497.00 | | 1 803 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 355.00 | 2 307 507.00 | | 2 562 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967 868.00 | 131 651.00 | 7 099 519.00 | 6 967 868.00 |
FG Production vendue services | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 964.00 | 131 651.00 | 7 275 615.00 | 7 143 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 1 992.00 | | 6 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 2 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 2 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 329.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 713.00 | 9 030.00 | | 15 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 863.00 | 9 359.00 | | 15 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 137.00 | -7 359.00 | | 33 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 463.00 | 105 049.00 | | 114 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 210.00 | 5 723 012.00 | | 7 345 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 739.00 | 5 464 541.00 | | 7 055 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 471.00 | 258 471.00 | | 289 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 858.00 | | 221 135.00 | 553 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 345.00 | | 60 279.00 | 110 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 345.00 | 15 722.00 | 648 925.00 | 110 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | 542 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 022.00 | | 2 695.00 | 43 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 547.00 | | 217 104.00 | 341 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 288.00 | | 1 336.00 | 169 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 826.00 | 102 455.00 | 9.00 | 147 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 4 330.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 423.00 | 98 124.00 | 9.00 | 138 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 715.00 | | 7 444.00 | 29 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 715.00 | | 7 444.00 | 29 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 715.00 | | 7 444.00 | 29 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 255.00 | 703 255.00 | | 703 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UP Prêts | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 462 857.00 | 462 857.00 | | 462 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VB T. V. A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 681.00 | 224 917.00 | 471 446.00 | 702 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 986.00 | 593 084.00 | 6 902.00 | 599 986.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 875.00 | 1 267 611.00 | 529 946.00 | 1 803 875.00 |