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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 1 266.00 | 7 333.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 349.00 | 2 723.00 | 34 625.00 | 37 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 973.00 | 78 188.00 | 37 784.00 | 115 973.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 440.00 | 82 177.00 | 130 262.00 | 212 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 960.00 | 82 178.00 | 313 781.00 | 395 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DL TOTAL (I) | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 781.00 | | | 313 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 961.00 | 1 000.00 | 406 961.00 | 405 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 961.00 | 1 000.00 | 406 961.00 | 405 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 927.00 | | | 453 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 534.00 | | 59 906.00 | 153 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 212 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 618.00 | | 8 000.00 | 46 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | | 51 906.00 | 101 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 419.00 | 14 759.00 | | 67 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 134.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 287.00 | 13 624.00 | | 67 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 831.00 | 113 331.00 | 4 500.00 | 117 831.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 665.00 | 177 665.00 | | 207 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
YT Sous‐traitance | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 515.00 | | | 273 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |