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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 112.00 | 1 668.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 880.00 | 43 528.00 | 10 352.00 | 53 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 068.00 | 52 799.00 | 13 269.00 | 66 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 2 108 006.00 | | 2 108 006.00 | 2 108 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 811.00 | | 2 135 811.00 | 2 135 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 879.00 | 52 799.00 | 2 149 081.00 | 2 201 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | 868 569.00 | 624 068.00 | | 868 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 059.00 | 268 500.00 | | 409 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 952.00 | 909 894.00 | | 1 294 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 322.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 357.00 | 237 673.00 | | 189 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 7 217.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 564.00 | 526 125.00 | | 632 564.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | 8 636.00 | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 128.00 | 779 973.00 | | 854 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 081.00 | 1 689 866.00 | | 2 149 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 128.00 | 779 973.00 | | 854 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 858.00 | 8 375.00 | 1 748 233.00 | 1 739 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 858.00 | 8 375.00 | 1 748 233.00 | 1 739 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 342.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 342.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -223.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 234.00 | 92 082.00 | | 136 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 266.00 | 1 596 133.00 | | 1 748 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 207.00 | 1 327 633.00 | | 1 339 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 059.00 | 268 500.00 | | 409 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 074.00 | | 4 994.00 | 61 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | | 4 994.00 | 55 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 784.00 | 8 014.00 | | 44 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 334.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 6 680.00 | | 43 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 071.00 | 254 071.00 | | 254 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 055.00 | 27 806.00 | 1 249.00 | 29 055.00 |
VW T.V.A. | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 128.00 | 854 128.00 | | 854 128.00 |