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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 643.00 | 29 173.00 | 26 470.00 | 55 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 143.00 | 30 673.00 | 26 470.00 | 57 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
CF Disponibilités | 1 431 119.00 | | 1 431 119.00 | 1 431 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 723 272.00 | | 1 723 272.00 | 1 723 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 415.00 | 30 673.00 | 1 749 742.00 | 1 780 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 183.00 | 28 075.00 | | 11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 368.00 | 143 108.00 | | 157 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 151.00 | 1 207 783.00 | | 1 325 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 734.00 | 330 605.00 | | 370 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 35 536.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | 45 465.00 | | 24 971.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 591.00 | 412 371.00 | | 424 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 742.00 | 1 620 154.00 | | 1 749 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 008.00 | 412 371.00 | | 415 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 443.00 | | 29 700.00 | 27 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 443.00 | | 29 700.00 | 27 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 711.00 | 6 962.00 | | 23 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 6 962.00 | | 23 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 938.00 | 9 355.00 | 9 583.00 | 18 938.00 |
VI Groupe et associés | 370 734.00 | 370 734.00 | | 370 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 591.00 | 415 008.00 | 9 583.00 | 424 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 1 112.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | 6 612.00 | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 23 657.00 | 25 643.00 | | 23 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 977.00 | 6 000.00 | | 6 977.00 |
YT Sous‐traitance | 90 940.00 | 84 176.00 | | 90 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 604.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 2 716.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 905.00 | 51 071.00 | | 47 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 789.00 | 36 839.00 | | 36 789.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 309.00 | 122 432.00 | | 127 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |