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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
BP En cours de production de services | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 777.00 | | 921 777.00 | 921 777.00 |
BZ Autres créances | 513 690.00 | | 513 690.00 | 513 690.00 |
CF Disponibilités | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 667.00 | | 1 733 667.00 | 1 733 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 779.00 | 45 112.00 | 1 733 667.00 | 1 778 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 848 542.00 | 821 115.00 | | 848 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 698.00 | 27 428.00 | | -41 698.00 |
DL TOTAL (I) | 819 220.00 | 860 917.00 | | 819 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 856.00 | 2 129 023.00 | | 571 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 073.00 | 887 189.00 | | 336 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 447.00 | 3 016 213.00 | | 914 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 667.00 | 3 877 130.00 | | 1 733 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 548.00 | | 2 625 548.00 | 2 625 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 548.00 | | 2 625 548.00 | 2 625 548.00 |
FM Production stockée | | | -172 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 871.00 | |
GE Autres charges | | | 18 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 3 544.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 3 544.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -3 544.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 095.00 | 5 082 309.00 | | 2 475 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 793.00 | 5 054 882.00 | | 2 516 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 698.00 | 27 428.00 | | -41 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 45 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 856.00 | 571 856.00 | | 571 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 921 777.00 | | | 921 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
VC Groupe et associés | 348 902.00 | | | 348 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 516.00 | 1 438 516.00 | | 1 438 516.00 |
VW T.V.A. | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 929.00 | 907 929.00 | | 907 929.00 |