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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 3 933.00 | 3 017.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 94 770.00 | 23 704.00 | 71 066.00 | 94 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 592.00 | 56 216.00 | 12 376.00 | 68 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 342.00 | 437 882.00 | 260 460.00 | 698 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 133.00 | 521 735.00 | 399 399.00 | 921 133.00 |
BT Marchandises | 472 684.00 | | 472 684.00 | 472 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 072.00 | | 926 072.00 | 926 072.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 817 609.00 | | 817 609.00 | 817 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 391.00 | | 2 261 391.00 | 2 261 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 525.00 | 521 735.00 | 2 660 790.00 | 3 182 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 818.00 | 365 736.00 | | 592 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 743.00 | 277 082.00 | | 302 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 768.00 | 9 475.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 329.00 | 1 202 293.00 | | 1 452 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 364.00 | 214 885.00 | | 183 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 769.00 | 158 913.00 | | 141 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 426.00 | 480 137.00 | | 606 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 424.00 | 265 773.00 | | 275 424.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 171.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 461.00 | 1 123 865.00 | | 1 208 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 790.00 | 2 326 158.00 | | 2 660 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 050.00 | 113 210.00 | 10 525.00 | 419 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 1 667.00 | 4 344.00 | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 439.00 | 111 543.00 | 6 181.00 | 412 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 426.00 | 606 426.00 | | 606 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 423.00 | 275 423.00 | | 275 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 918.00 | 23 290.00 | 10 628.00 | 33 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 364.00 | 69 019.00 | 110 580.00 | 183 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 445.00 | 953 445.00 | | 953 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 363.00 | 976 735.00 | 10 628.00 | 987 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 461.00 | 1 094 115.00 | 110 580.00 | 1 208 461.00 |